风向有变！

前言:

分析股票就是分析公司

▕ ◎ 骑牛小组 |  牛仔

TIPS

大势分析

昨天跟大家闲聊了两句少年往事，看大家好像很感兴趣。

其实每个人都或多或少有一些经历，我的这些经历只有在喝了酒之后才能跟你说。

今天没喝酒。

所以，还是收起你们八卦的心，我们来聊股票。

指数上午在医药股的冲击下砸出过一个大坑，消息面上主要是因为广东牵头16个省，出了一份医保局集采的指导意见，里面有一项提到了长春高新的一款产品。

由于这两年医药集采动辄百分之七八十的砍价，所以很多医药公司闻集采色变。消息一出长春高新这两天就出现连续大跌，连带着把其他的医药股也都带坑里面去了。

但是医药股的大跌并没有影响到别的板块的情绪，指数在白酒、券商和国产软件等板块的轮番拉抬下出现回升，到了下午收盘，三大股指全线上涨，创业板指又回到了五日均线的上方。

其实指数这里昨天就跟大家说过，要继续看震荡，今天收出这根下影线之后，震荡格局显得略微强势，这是一个好的现象。

年初的时候，很多机构都在说今年是一个上影线行情，也就是说全年冲高回落，下半年比上半年难做。

可是当大家都预期今年比去年难做，下半年比上半年难做的时候，胆子小的人或者操作谨慎的人上半年春节一过就开始跑路了，就导致了上半年也难做。

这个东西就好像石头剪刀布一样，我猜你出石头，于是我准备出布。你猜到了我猜到了你会石头，于是你不出石头，出剪刀。结果我输了。

正是这种互相博弈，让价格的变化更加错综复杂难以分析。

最近一些机构观点，说2季度可能会是一个比较好操作的时间窗口。

因为最近全球疫情出现了反复，以及国内国外一些经济数据的不及预期。这些东西都会影响货币政策的收紧。等到下半年疫情稳定了或者经济数据企稳了，反而不好做了。

我个人比较认同这个观点，不管下半年好不好做，上半年有机会就抓住机会多做一点。

TIPS

热点梳理

消费行业最近说的比较多，逻辑主要是由于美元大放水导致的全球原材料价格上涨，一些制造业企业由于原材料价格上涨导致成本上升，但由于下游需求不振，而无法向下游传导涨价的压力，所以今年的盈利情况会要受损，这也是为什么今年很多制造业公司股价一蹶不振的重要原因。

但是对于大多数的食品行业来讲，由于毛利率高企以及作为消费品的特殊属性，能够很好的通过涨价的方式向下游传导成本上升的压力，并且提价执行之后，提价效应普遍可以持续2~4季度，当原材料价格回落之后，公司就会受益于提价带来的毛利率上升。

操作上，上周五午评跟大家说的很清楚：通胀压力之下，食品板块是最具抗通胀能力的板块，而食品行业中尤以白酒公司原材料成本最低、提价能力最强。所以我的观点是白酒股还有搞头。

话音刚落，今天白酒股就再次崛起，领涨两市。

从东方财富白酒板块指数的走势上来看，今天的这根阳线刚刚突破前期高点，打开了上升空间，我认为后面还会有涨。

个股这一块，我上周五买了一点皇台酒业，其余的像古越龙山、金种子酒这些都可以关注一下。

除了白酒之外，其余的板块都算不上主线。

华为鸿蒙也就是国产软件这边，5月12号给大家做过梳理。但这个板块很多都是低位超跌之后的反弹，目前大的上升趋势还没有出现，不适合去追高。

锂矿这边，天气锂业、赣锋锂业、雅化集团这些趋势还算完好，但是江特电机、融捷股份这些要看震荡了。整体来看，板块出现了分化，操作难度加大了。

碳交易这边，华银电力今天晋级失败，但是之前跟大家讲过的存在价值重估可能的房地产企业金融街涨停了，他直接持有北京绿色交易所16%的股权，也有碳交易概念。

有意思的是我在讲金融街的时候还提到了另一家房地产公司——中国国贸。今天同样涨停。

我印象很深刻，我讲中国国贸那一天有人说我吹票，说我是在找人接盘。

但实际情况却是中国国贸那一天的收盘价只有21，今天是25。

我那天看到这条留言有点生气，但是我没有回他。因为老虎从来不会跟苍蝇辩论。

TIPS

个股跟踪

中长线持仓个股：
和而泰（成本17.68）、大族激光（成本46.03）、宋城演艺（成本19.82）
中线票我没有操作，继续捂。

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