今天的文章价值千金！

前言:

分析股票就是分析公司

▕ ◎ 骑牛小组 |  牛仔

今天是五一，很多朋友都已经在外面逛吃逛吃了。我待会儿也准备出门了。

假期给大家准备了一些之前写的干货文章，后面会陆续发出来，今天是第一篇，教你如何识别庄股。

TIPS

一点干货

筹码高度集中在少数人手里的股票就叫做庄股。 一般来讲，价格是市场博弈的结果，买的人多，价格就会上涨；卖的人多，价格就会下跌。这是市场经济最朴素的规律。

但是由于庄股的筹码高度集中在少数人手里，庄家通过对倒对敲等自买自卖的手法，就可以很轻松的做高股价或者打压股价。

其实把一只股票价格做上去很容易，有钱就行。但是要想在高位把货卖给别人就很难。因为你一抛，股价就会下跌，股价下跌，别人就会抢跑，别人抢跑，价格就会进一步下跌。导致你无法在高位把货出掉。

而在现在这个急功近利的时代，随着网络的发达，这些庄家的路子都开始变得很野，完全不讲究人性道德和职业操守了。出现了很多直播间荐股，诱导散户高位接盘庄股的事情。

所以，我们在做股票的时候，一定要学会辨别庄股，要学会保护自己。

那么庄股一般都会有那些技术形态上的特征呢？我们通过观察什么数据来判断一只股票是不是庄股的呢？

一、看分时走势

分时图上，成交量忽大忽小，经常出现拉尾盘偷袭上涨的情况。

成交量忽大忽小就说明筹码不均匀的分布在投资者手里，不计成本的拉尾盘，是因为他手里有大量的底仓，花一点点小价钱就能做高底仓的收益，所以拉起尾盘来肆无忌惮。

市场整体行情不差，但分时图上的股价走一字，经常动都不动一下，交易不活跃。这也是筹码集中在极少数人手里的迹象，这种股票十有八九是庄股。
二、看K线走势

一般来讲，大盘是市场整体情绪的反映。个股有的时候会由于一些突发利好或者利空短暂的脱离大盘整体走势，但绝大多数的时候都还是受到大盘的影响，和指数的走势保持基本一致。
但是庄股由于他的筹码高度集中在少数人手里，这少数人的交易行为左右了股价的涨跌，所以我们可以看到庄股的走势长期的脱离大盘走势。

大家可以看到这是嘉美包装和深证成指的K线走势，前段时间以来成指陷入了横盘整理的过程中，但是嘉美包装却出现逆势上涨。

这两天成指开始走弱出现破位，嘉美包装里的庄家肯定是非常焦急，担心随着市场行情的走弱，会没有人接盘。所以情急之下，赶在这两天指数刚刚走弱，趁市场人气还在，急忙出货。
三、看股东结构

这是力盛赛车的十大流通股东，没有一家券商和公募基金或者QFII（境外机构投资者），几乎全部是个人、私募基金和信托。而做庄需要资金，资金来源无非就是银行贷款、信托或者私募。
公募基金是不会做这种事情的，因为公募基金的信息披露要求以及法律监管要求比私募要严格的多，严格到他想做也做不了这种事情。
所以私募和信托就是坐庄资金最主要的来源，所以大家看到一只股票他的十大股东里面几乎全部是自然人或者信托、私募，那这个股票十有八九就是一只庄股，最好是绕道而行。
四、看券商研报

就拿中潜股份来说，他在股价狂飙的2019年和2020年，没有一篇券商研报推荐。

大家知道， 券商研报只看涨不看跌 。但是涨的这么好的股票，却没有一篇券商研报推荐，一方面说明这个股票的基本面并没有什么亮点，所以不入券商的法眼。另一方面也说明他的上涨不是市场合力的结果，更多的是操纵的结果。

因为券商研报是卖方研报，起着普及基本面逻辑的作用，很多资金都会关注。券商不推荐，那么根据券商研报来做配置的资金就不会关注到这个股票。在没有这些资金的关照下，依然能够涨的这么好，就说明他的上涨不是市场合力的结果，而是少部分人少部分资金操纵的结果，那么这种股票就最好敬而远之。

TIPS

引申

另外呢，再给大家引申一下看十大股东构成的用处。
我们在买股票的时候看一只股票的十大股东结构或者十大流通股东结构能够看出很多信息。
一般来讲有券商或者公募基金或者证金、汇金公司甚至国外的这种明星基金持股比较多的公司就叫做机构票。这种股东结构的股票也很难坐庄，券商不会明目张胆的坐庄，公募也不会，证金、汇金或者社保就更加不会。
如果别人要坐庄，也不会选有这些机构入场的股票坐庄。这样做就像是在太岁头上动土或者在警察面前偷东西，这是不可能的。
我之前带大家布局过中海达，后面又出来了，一个很大的原因就是因为这个票的十大股东几乎全部是自然人。这种股票长线布局我心理没有底。万一砸进去了，就不好搞了。
而大家自己在买股票的时候也一定要看他的股东结构，看看有那些人买了，有的时候你自己去做基本面分析或者财务分析很难面面俱到，你看看有没有一些专业的投资机构也买了， 什么样的股东结构就决定了这是一个什么样的票。

最好是公募、券商、保险、QFII、证金、汇金、社保这种专业投资者都有的，因为每个人对股票的估值都不一样，各有各的观点，但是能够聚集这么多的机构投资者的，或者说这么多的机构投资者都一致看好的并且拿了真金白银买了的，就说明这个公司得到了市场的一致认可，这种公司就值得你高开一眼。
而且这种公司被机构、基金充分配置的公司，价格是市场充分博弈的结果。市场价格更接近于公允价值 ，而不是被极少数人操纵的。这种票你就只需要考虑市场的风险，不需要考虑人为的不可捉摸的那一类风险，心理就会踏实很多。

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