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黑色的信仰，崩了……
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来源： 米筐投资 （本文不代表金融纵横谈立场）
1 黑色系终于崩了…… 铁矿石跌停。螺纹钢跌停。焦煤跌停。玻璃也大跌。天下苦原材料价格暴涨久矣！做塑钢门窗多年的朋友老金今年上半年一直挠头，经常半夜还在刷各种黑色系实时行情的朋友圈。唉，又涨了！短短几个饱含情绪的朋友圈文字，我们就能够透过深夜的手机屏，看到老金大半夜无奈的表情和复杂的心神。 2020年，掌握世界财富分配权柄的大佬们，用千年不遇的一剂猛药，灌满了世界所有大大小小的蓄水池塘。 都说房子是接水的盆，世界大宗商品从粮食到能源原材料，哪一个又不是蓄水的池子呢？大水浇灌，黑色系今年上半年立刻涨上天。铁矿石价格旱地拔葱最高涨到1358元每吨，要知道1年前它的价格不过才500块，现在它涨了180%。于是就有人追问，跟它相关的房地产的螺纹钢，汽车行业的热卷，还有中国热火朝天的大基建该涨对少呢？基础原材料的涨是带有杠杆的，每涨100块很可能就会带动全产业链上涨几百块。虽然铁矿石不直接影响居民，但当价格上涨传递到居民购买的家电甚至是住房消费品时，价格上涨早已翻了好几倍。 这会进一步压制国内消费的回暖。 4月份社会零售总额不及预期，基本上就是PPI开始压制消费的现象。原材料价格的上涨已经带动国内PPI上涨6.8%，创历史新高。 2 回顾10年来国际铁矿石主要出口国澳大利亚的汇率走势，就能够很鲜明的看到跟中国国内房地产景气程度的强相关性。 国内放水楼市上涨，澳元涨，国内调控紧缩货币，澳元跌。 2009-2012年初，4万亿对应了澳元的涨，当时澳元兑人民币6.79比美元还要硬，随后2013年-2015年底中国国内调控，澳元一口气跌了40%。之后就是我们都熟悉的2016年-2017年的行情，澳元又开始上涨，然后中国调控，2018年紧缩货币金融去杠杆，澳元甚至创下4的历史新低，然后疫情病毒又救了澳洲，2020年大放水全球房地产的回暖，让这个坐在矿车上的国家再次硬气了起来，甚至做起了五眼联盟中最积极的反华先锋。 汇率的跌宕起伏，就是世界历史的“史官”，就像挪威的万年冰蚀地貌一样，是最诚实的留痕。 下面是澳元近10年的走势：从澳元汇率的走势除了跟中国国内气候有强相关性之外，我们还应看到，每后一轮澳元的上涨都已经相对开始弱化。后一轮的汇率高点很明显都已经无法超越前高点。这预示着什么呢？ 中国这台原材料吞噬机已经开始变得明显虚弱了，其实也正对应着2017年以来中国国内经济转型的迫切性。 激进的城市化已经进入到末期。旧债务堆积模式已经难以为继。3 从这个逻辑向未来推演，本轮黑色系的大跌很可能已经是未来长周期的漫漫熊市，比大多数人想的还要长。 以前我曾明确的说过：当中国开始从房地产战车上解绑的时候，对于全球大宗商品的定价权争夺也就全面开启了。 定价权争夺，这几个字很简单，但背后是中国目前正在落地最大国际战略，铁矿石期货我们都搞了有一阵子了，但作为最大的买家中国却始终没有成为铁矿石等大宗商品的定价国，这几天国务院开会专门讨论大宗商品的应对策略，其实已经很明显了。国际大宗商品看中国的脸色时代或许已经不远了，也只有这样，我们才真正站在了国际产业链的中枢神经对于某些国家的威慑才管用。澳澳这种吃资源的国，未来其实真没多大资格跟中国这个最大买家闹掰。美元指数已经跌破年线，下方88.2这个关口是未来的函谷关，一旦什么幺蛾子把这个关口砸穿，也就意味着美元暴跌一马平川了。那些跟着美元屁股够面阿谀奉承的小弟们，也都不会有啥好果子～长期我看空所有以资源为锚的国家汇率。而作为国际货币的美元，其本质上也是一种依托于国家信用的“资源”。资源诅咒的规律同样存在。4 除了黑色系暴跌之外， 最近以比特币为代表的的虚拟数字货币也出现了史诗级的杀跌，据说一晚上20万人以上爆仓。 其中20万块钱以内的散户占据99%。中国央行下令禁止一切线上平台给予比特币提供支付便利，老美的马斯克网红也暂停狗币支付特斯拉，欧洲央行也开始怒怼比特币很糟糕。再看看最近大行对于比特币的态度，这个群众结成的梁山好汉帮几乎被全球所有主权贵胄打击。咱们几乎不用调查，目前看文章的朋友里一定有人炒作比特币概念，这几天的数字货币大幅杀跌确实爆仓了很多小散。数字货币的炒作可以理解，但对于普通人来讲不知道就是对自己的保护，可以理解的原因在于它的出现跟主权信用货币耍流氓有直接关系，所以这种群众聚个山头闹革命的行为也就可以理解，但能不能干过所有正规军，机会是渺茫的，所以对于普通人不知道这个坑反而是好事。至于今天老朋友出于信任问我的问题：最近几天比特币大幅回撤的原因？答案其实很简单了。 打这个货诞生之日起就是冒着得罪全天下暴力集团的风险在浪里个浪，大波动甚至是遭遇长期飘零的孤独境遇都是命。 毕竟历史进程的发展中，基于主权信用构建起来的信用责任兑付体系还远远没有迭代到生命的终点，就像摩尔定律没有达到终极瓶颈，世人也就不会齐刷刷的去寻找新出路。楼市的影子黑色系也是一样，吃尽中国楼市红利最后一波红利，也该挪动一下肥胖的身子，赚赚辛苦钱了。
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