继续提升仓位，又买入一只龙头股

投资即修行，股市征战，靠的不是力气，而是谋略。刘峰个人的投资日记，控制风险，寻求投资机会！

大家好！我是刘峰

先汇报下我的仓位情况

我的操盘账户第3276天50万资金总盈利2658%

仓位为86%

今天我的股票仓位继续提升，买入了“002340格林美”。

大盘上升势头比较好，热点不断轮换，信息面也没大利空，所以，我继续提升了仓位。

现在我账户里配置了券商、乳业、化工、医药、新能源汽车电池概念。

东方财富、伊利股份、格林美属于行业龙头公司。

为何买“002340格林美”？

首先新能源汽车肯定是大的趋势，一个长期来说成长性很高的行业。

但是新能源汽车整车领域感觉谁都想分一杯羹，所以我没有考虑整车；

汽车电池最牛的肯定是宁德时代，它在市场规模方面首屈一指，但估值过高，我也没考虑；

所以，我把目光放在了三元前驱体。

三元前驱体简称NCM或NCA，起到链接有色属性的钴镍盐和锂电正极材料的作用，并对三元正极材料能量密度、循环寿命等电化学性能起决定性作用，属于正极生产过程中技术含量最高的环节。

从产业链价值量角度，动力电池属于新能源整车“三电”中最核心的部分，成本占比达到50%，而三元正极材料则属于动力电池四大材料中占比最高的部分（35%）。三元前驱体则是制备三元正极的关键材料，占锂电池价值量份额高达20%。

A股做三元前驱体的重点公司有三家：

300919 中伟股份、002340 格林美、603799 华友钴业。

从现在的市场占有率看，中伟股份排第一，格林美是老二，华友钴业是老三。

由于格林美和中伟股份技术壁垒较深，行业未来可能形成双寡头竞争格局，所以我重点看这两个股票。

中伟股份是专注于三元前驱体的企业，格林美是三元前驱体上游原材料商进行下游的拓展，成本优势更明显。所以我们会看到中伟股份三元前驱体毛利率为13.16%，格林美三元前驱体的毛利率为24%。当然，目前中伟股份也开始布局废旧电池回收和镍矿的生产，自贡原材料比例的增加将缩短成本差距。

从现在看，格林美在原料供应和技术研发上都比较成熟。

格林美在原料供应方面，采用的是"资源回收+企业合作"的双原料战略通道。

其中，资源回收是格林美的“看家本领”。公开资料显示，格林美深耕钴镍资源循环利用领域多年,目前其年回收钴金属达到5000吨以上，年回收镍金属达到10000吨以上。

而在与上游原料企业合作方面，格林美也是得心应手。据了解，格林美已经与嘉能可、中冶瑞木、托克、力勤等国际矿产巨头建立了稳定的钴镍原料供货关系。

技术研发方面，格林美也是很全面。

格林美开发了数款四元材料用前驱体，这些产品均通过战略客户的中试认证，正在量产认证中；超低钴含量的Ni98前驱体产品已经进入量产认证阶段。

格林美开发了NCM8系与9系的核壳前驱体技术，实现了由第二代核壳技术向第三代和第四代技术转化，并成功开发出双浓度梯度最新一代高镍低钴核壳前驱体，标志其成功迈向全球最新一代高镍低钴核壳前驱体制造技术的“无人区”。

所以说，格林美这家公司，首先技术领先，已经率先实现了NCMA四元前驱体的技术突破了。第二就是控制了上游镍资源产业链，打通产业链，未来成本还会进一步降低。第三，未来与顶级客户越绑越深，会逐步放大它的优势。

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