周五晚间最具爆发力的板块（附利好股）

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（本文不构成任何投资建议）

一、证券行业：板块目前估值处于历史底部位置  今年以来证券行业持续调整，且2020年末以来证券行业二级市场解禁、减持、再融资等事件对投资者情绪及短期股价层面造成负面影响。券商板块目前估值处于历史底部位置，具有一定的安全边际。 投资主线上，建议重点关注优质龙头券商以及业务特色突出的中小券商。投资主线一：关注经营稳健、资本实力强以及政策优势明显的头部券商。建议关注中信证券、华泰证券。投资主线二：关注顺应转型发展且模式难以复制的券商。  二、新能源行业：动力电池装车量同比继续增加  4月，我国动力电池装车量8.4GWh，同比上升134.0%，环比下降6.7%，同比增幅有所下降。其中三元电池共计装车 5.2GWh，同比上升 97.3%，环比上升 1.5%；磷酸铁锂电池共计装车 3.2GWh，同比上升 244.5%，环比下降 17.6%。 前4月，我国动力电池装车量累计31.6GWh，同比累计上升 241.1%。其中三元电池装车量累计 19.0GWh，占总装车量 60.0%，同比累计上升 173.4%；磷酸铁锂电池装车量累计 12.6GWh，占总装车量 39.8%，同比累计上升 455.9%。建议关注磷酸铁锂电池及正极材料企业，相关标的：比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、富临精工、德方纳米等。  三、国防军工：行业业绩向好价值中见成长  建议两条投资主线：第一，型号量产带动上下游繁荣，价值中初见成长。受益于我国空军、海军加快推进国防现代化进程，新型号不断列装批量生产，我国航空产业链尤其是战斗机、直升机与发动机等主机厂所确定性和预期性最强。建议关注中直股份、航发动力和中航沈飞。  四、医美行业：星火燎原医美的黄金时代  近年来随着医美上游原材料行业的爆发，市场的关注度也逐渐蔓延到医美下游终端机构。早期下游机构粗放发展，营销模式成本高昂，导致行业经营情况难言理想。而随着监管政策不断趋严、以及新美大等优质互联网平台的发展，行业规范度逐渐提升；同时，去年疫情也加速了下游机构的洗牌，未来行业将向规范度高的大型连锁化机构进一步集中。 在此背景下，众多新玩家通过收购终端医美机构积极入局，提升企业价值；老玩家经过多年磨合经营管理模式趋于成熟，与时俱进，巩固现有优势。相关标的：朗姿股份，华韩整形，奥园美谷，瑞丽医美，鹏爱医美国际，苏宁环球，国际医学，华邦健康，医思健康，长江健康，必瘦站，麦迪科技，济民制药，平潭发展，金发拉比，悦心健康，览海医疗，光莆股份，澳洋健康，创新医疗，利康美等。  五、高端制造行业：国产EDA厂商芯华章再获资本热捧  由于工业软件的市场增量空间仍然巨大，所以我们长期看好国产工业软件发展，关注有行业整合能力和产业链辐射能力的龙头公司。我们关注相关标的：中望软件、中控技术和盈建科等。  六、有色金属：电解铝新增产能受限预期增强  预期铝价短期回调后将偏强震荡。本次事件进一步加强2021年电解铝新增产能受限的预期。微观需求方面，随着近日铝价回调，下游趁机积极采购，原铝现货需求好转，旺季需求仍在，下游行业订单尚可，铝锭基本面依旧偏好；宏观需求方面，海外经济复苏加速，流动性保持充裕，美联储缩减购债规模暂无定论，美元指数小幅反弹，但仍在低位；LME 库存、国内现货库存继续去化。供应+需求对铝价仍有支撑，预期铝价短期回调后将偏强震荡，后续关注中、美货币政策走向。建议关注水电铝标的云铝股份、神火股份。  七、环保行业：关注垃圾分类、资源化利用体系建设  “十三五”期间我国城镇生活垃圾处理能力显著增强(2020 年城镇生活垃圾处理能力超过 127 万吨/日)，垃圾处理结构明显优化(城镇生活垃圾焚烧处理率约 45%)，在此背景下“十四五”城镇生活垃圾处理的重心将转向垃圾分类收运处置体系建设，因此看好垃圾分类收运(环卫)和处置设施(餐厨/厨余处置设施)龙头公司业绩的持续提升。 此外，在国补退坡的大背景下，垃圾焚烧龙头公司一方面可通过产业链协同实现高质量发展转型，另一方面也有望利用其技术和管理能力的优势尽可能维持垃圾焚烧项目的盈利能力，从而在行业整体增速放缓的背景下通过市占率的提升保持业绩的持续增长。重点关注：瀚蓝环境、三峰环境、高能环境、维尔利、盈峰环境、北控城市资源、龙马环卫；建议关注：万德斯。  八、电力设备：四月新能源车产销同比高增长  国内电动车产销量淡季不淡，预计随着下半年产销旺季来临，同时电池材料与汽车芯片供应端逐步释放，供应紧张格局有望缓解，高景气度有望持续，持续重点关注以下四条主线：中游产业链供需格局持续改善，中国产业链价值持续凸显，重点关注四条主线： 1)电池环节，龙头享受行业高增速，优质二线电池厂价值重估，重点关注宁德时代、亿纬锂能、欣旺达等； 2)材料环节，正极及前驱体(涨价传导顺畅)，隔膜(供需紧平衡带来涨价预期)，负极(一体化优势，涨价传导超预期)，电解液、铜箔环节(涨价传导&供需紧张共振)，关注当升科技、中伟股份、恩捷股份、璞泰来、科达利、嘉元科技、容百科技、新宙邦、多氟多、德方纳米等； 3)估值底部&公司基本面改善，重点关注中科电气、星源材质、诺德股份； 4)全球细分行业龙头，受益于电动车相关业务高速增长，重点关注法拉电子、宏发股份。此外，充电桩产业链，重点关注：许继电气、国电南瑞、特锐德等；中国电动车市场迈向产品力驱动时代，建议关注比亚迪、蔚来(美股)、理想汽车(美股)、小鹏汽车(美股)。  九、食品行业：生鲜乳规模化增强价格中枢抬升  积极布局上游奶源/下游顺价通畅的乳制品龙头、掌握充足奶源的牧业龙头，将优先受益于生鲜乳价上升，建议重点关注中国飞鹤、伊利股份、新乳业、现代牧业等。  十、传媒行业：国潮下凸显中国文化力量新韧性  2021 年下半年仍可期，国潮下凸显中国文化力量新韧性，新经济的资本化助推行业新增量。国潮从内容与媒介出发，内容端，可关注国漫产业链(奥飞娱乐、光线传媒)、游戏(腾讯、心动公司、家庭百奥互动)、阅读(阅文集团、掌阅科技、中信出版、新经典)；媒介端，线上视频(芒果超媒、Bilibili、快手科技、爱奇艺 IQ 等)，线下(万达电影、横店影视)，及展示沉浸式体验经济叠加5G应用端的VRAR 板块(风语筑)等。新经济资本化，音频赛道的喜马拉雅、soul拟登美股，也有望带动线上广告营销及内容的分发渠道(蓝色光标等)。

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