周二晚间最具爆发力的板块（附利好股）

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（本文不构成任何投资建议）
一、新能源金属：对后续锂市场的三个判断  未来低成本南美盐湖将主要用于碳酸锂生产，锂辉石将更多用于高质量氢氧化锂的生产(可以从ALB公告中得到印证，预计2025年80%盐湖资源将用于生产碳酸锂，80%锂辉石资源将用于生产氢氧化锂)。 从资源端来看，锂辉石矿山资本开支强度低于盐湖企业，澳洲矿山目前仍无大规模扩产规划，未来1-2年国内的增量以融捷的甲基卡、川能动力旗下的李家沟矿为主，锂精矿仍然延续短缺，进而导致优质氢氧化锂供给趋紧。核心标的：赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份、雅化集团、永兴材料(钢铁组)等。  二、钢铁产业：全年海外钢铁供需或将维持紧平衡  自国家实施碳中和起，钢铁行业过去粗放式的产能扩张周期已经结束。随着全球经济的复苏，钢铁行业需求或将快速恢复甚至超过疫情前水平，21 年钢铁行业或出现供需缺口。关注具备品种优势、控本能力强、分红水平较高的优质行业龙头：宝钢股份、华菱钢铁、新钢股份、方大特钢、韶钢松山等。  三、国防军工：一季报军工业绩集体爆发  军工行业明显改善：军品交付顺畅，收入结构优化，高毛利的军品占比提升；同时下游主战型号需求大幅放量，收入体量增幅明显，规模效应突出；随着企业优化内部开支管理，期间费用管控能力提升，降本增效成效显著，未来企业财务端状况有望进一步改善。 行业业绩爆发式增长已在一季报中得到明显体现，长期稳健增长受益于“十四五”强军强国政策以及行业供需两端的有力支撑。目前板块处于超跌状态，基本面持续向好，估值有望迎来修复。关注：北摩高科、利君股份、西部材料、中航高科、中航光电。  四、零售行业：看好可选消费板块后市表现  综合前文中从基本面与估值两大层面对2020年及2021年一季度各细分行业的市场表现分析，在当前的国内消费环境之中，未来中长期仍有望延续自身景气周期的子行业主要包括：1)化妆品；2)免税；3)文教办公；4)个护用品；5)家具家居。 除此以外，建议关注“酒类连锁”行业的后续表现。具体落实到标的，基于2021年年度策略报告中的核心逻辑，即“在各自行业内可以率先利用数字化手段把握市场需求，加大有效供给投入，对自身经营效率优化改善的标的值得关注”：① 化妆品行业，标的包括珀莱雅、贝泰妮、上海家化、丸美股份；②免税行业，标的包括中国中免；③文教办公行业，标的包括晨光文具；④个护用品行业，标的包括中顺洁柔；⑤家具家居行业，标的包括欧派家居、顾家家居、志邦家居、金牌厨柜；⑥酒类连锁行业，标的包括华致酒行。  五、信创行业：聚力突破核心技术  操作系统：中国软件(国产操作系统龙头，双剑合璧强化生态构建)；CPU:中国长城(国产整机领航者，飞腾 CPU 放量可期)、中科曙光(高性能计算机领军企业，子公司海光信息拟科创板上市)；中间件：东方通(中间件市场开拓者，中移资本战投助力长期成长)。  六、汽车行业：持续看好智能电动汽车赛道  整车：乘用车销量回暖但车企分化加剧，关注长安汽车、上汽集团、长城汽车，关注广汽集团。商用车重卡、轻卡有望维持高景气，关注福田汽车等。零部件：随着汽车销量回暖，业绩有望恢复并与估值形成双击，建议布局产品升级、客户拓展以及低估值修复的个股，关注银轮股份、精锻科技、华域汽车、宁波华翔，关注一汽富维、松芝股份等。 新能源：新能源汽车销量2021年有望爆发，后续高增长确定性强。关注国内龙头比亚迪，以及受益大众MEB及特斯拉国产的均胜电子、拓普集团，关注旭升股份、富奥股份等。智能网联：ADAS及智能座舱快速渗透，华为小米推动产业快速发展。关注伯特利、均胜电子，建议关注德赛西威、华阳集团、湘油泵等。  七、医药生物：长期看好原料药转型CDMO的成长潜力  长期来看，中国原料药产业是中国医药新制造的核心方向之一，具有自身升级与承接全球产业链转移的双重成长性，向更高端化创新药CDMO迭代发展的逻辑清晰，护城河不断提高，从周期性行业向成长性行业过渡，且2020年是原料药行业新一轮产能建设密集落地期，2021年有望开始集中贡献利润，因此看好2021年原料药行业迎来戴维斯双击，给予行业关注评级，建议关注原料药新制造升级(CDMO)逻辑的相关标的如普洛药业、九洲药业、天宇股份、美诺华、奥翔药业等。  八、光伏行业：一体化布局加速逆变器高歌猛进  建议积极把握光伏产业链投资机遇，重点关注一体化龙头隆基股份，晶澳科技；光伏制造业专业化龙头通威股份、上机数控；逆变器领先企业阳光电源、固德威；渗透率持续提升的跟踪支架龙头中信博；由背板龙头迈向新材料平台型企业的赛伍技术。  九、化工行业：建议关注两条投资主线  基于产业升级与进口替代大背景，建议关注以下投资主线：一是电子化学品、关键新材料领域迎来发展良机。关注万润股份、光威复材等，关注雅克科技、国瓷材料等。二是有能力进行进口替代或渗透率提升的方向。关注皇马科技、金禾实业等。  十、食品饮料：4月餐饮持续复苏  近期各项数据均印证了名酒强劲的需求，包括社零数据、茅五批价、1季报业绩等，预计2 季度业绩维持较快增速。由于疫情这种极端状态下，白酒业绩依然能够实现较快增长，强化了投资者的信心，高估值可能成为常态。把握细分领域龙头，看好山西汾酒、贵州茅台、金徽酒、泸州老窖、张裕，关注水井坊和今世缘。 食品，子行业各有精彩，看好乳制品、速冻和休闲的优质企业。广州酒家梅州工厂即将释放产能，即将解决产能不足瓶颈，同时餐饮业务恢复和月饼稳步增长，公司全年业绩将展现较高弹性。乳制品竞争格局改善趋势得到印证，虽然面临2季度高基数的压力，应该从全年角度看龙头业绩，忽略季度波动。休闲食品各个细分龙头，通过各自擅长的商业模式，继续提升市占率，包括洽洽食品和盐津铺子。  十一、通信行业：物联网领域能力再提升  物联网开放平台的迭代升级，推进物联网赋能数字社会，促进数字化转型，利好物联网模组等细分行业。可关注物联网概念股，如移远通信、广和通。全年业绩表现上，2020年业绩增速较佳的板块有光模块、IDC、云办公、北斗等。随着疫情趋于可控，全球云市场及云资本开支有望进一步扩张，5G 终端种类有望持续增加，5G 应用有望显著拓展深化，为细分行业持续增长提供保障。 云计算与 5G 建设双轮驱动下，光模块行业景气度仍将持续。建议关注通信板块估值修复，中长期建议关注业绩预期良好、安全边际较佳的个股，如：中兴通讯、天孚通信、光环新网、新易盛、中际旭创等。  十二、有色金属：黄金价格反弹持续性  短期内，黄金价格运行逻辑“4 月美国就业数据不及预期–二季度美联储缩表概率低-市场做空美国长端国债力量消退–美国长端国债收益率走弱–预期通胀率持续上行背景下，黄金价格短期走强”。中期，预期黄金价格运行逻辑为“就业改善–在通胀背景下，美联储缩减购债模概率上升–市场押注做空美国长端国债–美国长端国债收益率上升–黄金价格下跌”。短期建议关注，赤峰黄金、银泰黄金、紫金矿业。  十三、建筑行业：建议关注钢构企业成本水平  二季度以来大宗商品价格快速上涨，对建筑企业影响有两方面，1。上游企业盈利大幅改善加大产能投资，制造业投资提升带动工业建筑需求。2。以钢材为代表的原材料价格大幅提升，对钢结构制造和施工企业成本造成一定影响。重点关注装配式建筑设计龙头华阳国际，建议关注制造业投资复苏下需求有望提升的钢构、工业建筑板块龙头：东南网架、精工钢构、中国化学。

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