周三晚间最具爆发力的板块（附利好股）

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（本文不构成任何投资建议）

一、电气设备：继续重点关注三条主线  4月销量20.6万辆，环比下滑8.7%，符合预期，下半年排产或大幅超预期，继续重点关注三条主线： 一是特斯拉及欧洲电动车供应商(宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、容百科技、中伟股份、新宙邦、璞泰来、科达利、恩捷股份、当升科技、三花智控、宏发股份、汇川技术)； 二是供需格局扭转/改善而具备价格弹性(天赐材料、华友钴业，关注赣锋锂业、天齐锂业、多氟多、天际股份)； 三是国内需求恢复、量利双升的国内产业链龙头(比亚迪、星源材质、欣旺达、诺德股份，关注天奈科技、德方纳米、嘉元科技、国轩高科、孚能科技、中科电气)。  二、汽车电子：多传感器时代融合之路正开启  感知层四个“赛道”中：1)摄像头增长确定性最强，在镜头和 CMOS 产业链环节格局向好，我国已有具备全球竞争力的企业韦尔股份、舜宇光学、联创电子。2)激光雷达“赛道”弹性最大，目前还处于技术驱动阶段，风险与机遇并存，建议关注速腾聚创、禾赛科技等初创激光雷达公司；福晶科技、腾景科技、永新光学等光学元件公司；炬光科技等元器件公司。 3)毫米波雷达犹存国产替代空间，虽然主要市场被Tier1占据，国产初创公司进行技术集成化创新，仍有打破垄断的机会。4)超声波雷达市场技术较为成熟，已有奥迪威等国内厂商布局。投资建议建议关注汽车电子产业链，关注韦尔股份、联创电子，关注舜宇光学、永新光学、福晶科技、腾景科技(次新股)、炬光科技(未上市)。  三、证券行业：布局左侧 把握中长期投资机会  券商板块自去年7月份初高点以来连续调整，至5月13日累计跌幅达26.79%，同期上证指数，沪深300，创业板指涨幅分别为-0.61%，+3.14%，+6.74%。截至5月13日，券商PB估值为1.58倍，位于近五年的10分位位置，处于历史底部区域，我们判断本次大涨属于超跌反弹和估值修复，目前板块估值与业绩背离程度仍大，建议布局左侧紧握中长期投资机会。  四、化工行业：多品种价格创新高  受供需格局持续改善等影响，近期化工多品种价格创新高，如丁辛醇、草甘膦、醋酸、尿素、PVC等，本轮顺周期行情进入深度演绎阶段。当前时点我们建议从顺周期景气持续角度寻找 Q2品种，同时关注穿越周期品种。重点关注山东赫达、鲁西化工、青松股份、硅宝科技、金发科技、万华化学、华鲁恒升、赛轮轮胎、齐翔腾达、新和成等等。  五、医药行业：可关注中药领域投资机会  政策导向是驱动医药行业走向的决定性因素，在国谈药品“双通道”推行、扶持中医药出口等政策推动下，结合近期海外疫情走势下的市场热点，短期可关注具备估值合理性的疫苗股、连锁药店龙头股以及品牌中药，中长期仍聚焦消费和创新两大主线： 1)创新领域，建议关注具备研发实力、营销网络发达、产品管线配置良好的创新药器，如恒瑞医药、复星医药、丽珠集团；创新外延产业链CXO领域，如药石科技；海内外双报的实力创械龙头迈瑞医疗以及化学发光小龙头安图生物； 2)消费领域，建议关注生长激素龙头长春高新、眼科耗材多样化升级的爱博医疗、兼具消费属性的品牌中药云南白药、销售网络强大且13价肺炎球菌疫苗放量在即的智飞生物。  六、国防军工：产业链景气度自上而下有序传导  主机厂及四条产业链相关受益公司，26主机厂：航发动力、中航沈飞、中航西飞、中直股份、洪都航空。飞机产业链：中航光电、中航机电、中航电子、中航高科、中简科技、光威复材、西部超导、北摩高科、爱乐达、利君股份、中航重机、三角防务。 发动机产业链：钢研高纳、应流股份、图南股份、航发控制、中航重机、航亚科技、派克新材。导弹产业链：鸿远电子、火炬电子、宏达电子、航天电器、睿创微纳、大立科技、盟升电子。卫星产业链：中国卫星、中国卫通、航天电子、振芯科技、亚光科技。  七、计算机行业：板块进入较低估值区间  物联网赛道相关公司开始逐步释放业绩，巨头也在持续加码物联网、车联网等领域，这表明“万物互联”正在切实走向落地。板块一季报业绩传达了一些较为良好的信号，包括研发费用的加速扩张、管理费用的平稳可控等。期间费用变动情况反映了部分上市公司的积极态度和良好预期，板块费用管控能力有望实现一些长期性的改善。 随着“云大物工智”等技术走向落地，部分积极备战的上市公司有望在凭借良好的费用管控迎来业绩兑现。因此我们建议关注在未来发展中既占据优质赛道、又具有良好管理水平的细分领域龙头公司，如海康威视、金山办公、广联达、用友网络、奇安信、中科创达、深信服。维持行业“同步大市”评级。  八、航空行业：民航客运恢复良好  目前国内疫情管控成效显著，居民出行信心增加，民航客运恢复趋势良好。此外，随着疫苗接种进度的推进，国际航线有望逐步放开。我们认为民航选股一是关注运量恢复快、有望较早实现扭亏的低成本民营航空；二是关注内线占比较高、业绩弹性大的大型航空公司。持续关注：1)典型低成本民营航空公司春秋航空；2)主营国内支线的华夏航空；3)国内航线占比较高的南方航空。
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