这才是国家大基金的根本目的
消息面上,半导体今天受了重击,但只限于少数个股,整体还是撑住了。
继两天前宣布减持长电科技后,国家大基金再度出手,拟减持另一封测龙头通富微电!
国家大基金全称国家集成电路产业投资基金,它的投资期限一般为5-10年,首批投资已经到了5年时间,所以国家大基金从去年年底开始对相关股票进行减持。
看了一些媒体的报道和网友的评论,其中提到:大基金的根本目的是盈利。
作手认为,这种说法存在认知上的偏差。
大基金的根本目的,是产业扶持。市场上认为其根本目的是盈利的,无非是两类人:
第一类,是在这类股上高位追入被套了的,发泄一下亏损的郁闷——完全可以理解;
第二类,是心怀不良的,刻意发出来捕风捉影地吓唬人,割韭菜——尤其可恶。
如果根本目的是赚钱,大基金完全可以在高位减持,而不是选择是目前一个相对较低的点。
当然,不能否认,赚钱也是它的目的之一。诸位可以细细思量,如果不赚钱,国内这么多的企业嗷嗷待哺,这种产业上的扶持财力上终有拙荆见肘之时,导致不可持续。
只有在适当的时候,雪中送炭,通过这种扶持引导资本参与,才能实现多赢。
而现在大基金减持,最主要的一个原因,是这些它参股的企业已经走上了正轨。
这一点,稍稍查一下就清楚了。在封测领域,长电和通富分别排名世界第三和第五,排名比较靠前。况且,它们还不是不是被卡脖子的设计、生产环节,正处于高度景气的时候,一季报成绩都很亮眼。
话说回来,现在长电科技、通富微电这类情况要如何处理呢?
股票的崩盘无非三种情况:
1、杀逻辑;
2、杀估值;
3、杀业绩。
很明显,长电、通富并不符合这三种。
作手认为,现在的下跌更多的是一种情绪面上的被带节奏。而且,大基金的减持是在集合竞价阶段,接盘的散户比例是极少的。这样,接盘的主力就只剩下机构资金。用正常人的思维就可以得出一个结论,机构接盘不可能是因为大基金给了他们好处费,而是他们认为未来有得赚。
所以,持有这类票的朋友,只要你有耐心长持,完全没必要在这个点恐慌性割肉。
大势判断
存量博弈,震荡市,上证高位。
上证涨至关键套牢带,做指数成分股请小心。
国内,昨晚商品期货化工类、黑色、有色等大跌,符合预期;
国外,隔夜美联储有发声,符合预期,不会对市场形成大的影响。
盘面
家电、白酒、医药等抱团及碳中和等反弹,依然带动指数反弹;
大金融继续发力,而资源类、化工等继续杀跌。
特高压、智能电网等受消息刺激开始上涨。
题材
特别关注新能源产业链(继昨日锂电池爆发之后,特高压、智能电网等也开始上涨,跟踪操作)、5G(跟踪操作)、半导体(依然看好,长电、通富等小部分股待情绪面冲击完毕是一个较好的试仓点)、大金融(跟踪操作,注意开始做部分利润的兑现,保护好利润)。
继续关注资源(主要是铜、铝)及稀缺资源类的走势,但不操作。
策略
左侧交易为先,以小仓操作或观望为主,待形势明朗或风险释放后再做重仓打算。
(以上仅一家之言,供大家参考。另,文章开头我们推了另外一个号——“大作手盘感记述”,作为备用号,大家可以顺手点下关注。)
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