热点轮动频繁 科技股能否引领市场继续前行？

2021年5月24日

星期一

农历四月十三

精彩开场

热点轮动频繁

科技股能否引领市场继续前行？

今日微信投票

今日复盘

5月24日，酿酒、券商等板块相继发力，带动股指震荡上行。截至收盘，沪指涨0.31%，报收3497点；深成指涨0.62%，报收14506点；创业板指涨0.85%，报收3139点。盘面上，酿酒板块领涨两市，造纸、券商、国产软件、酒店餐饮等涨幅居前；钢铁、有色、煤炭、猪肉等跌幅居前。

Wind数据显示，北向资金全天净流入18.86亿元，其中，沪股通净流入5.72亿元，深股通净流入13.14亿元。

【市场表现】

【机构观点】

广发证券：由于一季度企业盈利回升与股价调整，市场估值较前期明显改善，整体处于中位数偏上的位置，同时信用仍然在下行周期，短期或以结构性机会为主，难言趋势性行情，行业上建议关注“细分行业景气盈利轮动策略”一季报优选结果，分别为医疗器械、白酒、食品、服务机器人、生物医药。

山西证券：从三月低点到现在的市场走势来看，市场的呈现震荡向上走势，近期市场一致预期数据大幅上涨，高景气的消费和科技板块依旧有较强的吸引力，整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势，推荐关注科技题材较为集中的科创板继续上涨机会，可重点关注板块内技术和市占率壁垒较高的龙头标的。

西部证券：本轮“超级”周期仍将是市场投资主线，建议周期中配置三大方向：一是寻找周期中估值合理、净利率对于PPI弹性较大的行业，首选煤炭、钢铁、有色和机械设备；次选化工、风电，甚至水泥、交运等；二是高低估值切换叠加信用下沉，挖掘具备上述特性的周期二线龙头；三是券商、银行估值已经处于磨底阶段，性价比极高，将有望衔接后续市场普涨机会，提供更多的Alpha贡献。

网络安全板块有超跌反弹机会？

据新华财经，最新监测数据显示，今年4月份监测到逾300万个网站一个月内遭受的Web攻击总量为251738774次。网宿网盾平台监测与拦截到约78.76亿余次攻击行为。360监测数据显示，2021年4月针对移动恶意软件的拦截量为6.68亿余次，4月份发现新增样本为513573个。任子行监测数据显示，4月份发现的移动恶意应用类型主要为资费消耗类、流氓行为类和隐私窃取类。

华安证券认为，当前伴随网络安全的重大威胁事件频发，网络安全产业长期仍有广阔的发展空间。目前国内网络安全产业规模600亿元，预计2025年有望达到2000亿元，复合增速超过20%。其中，工控安全、云安全等新兴安全需求有望持续释放，零信任、安全大数据、态势感知等新兴安全产品和架构也将逐渐被市场接受，看好网安产业的长期景气度。

国泰君安表示，自2020年四季度以来，网络安全板块龙头公司集体看到了收入拐点，网安板块的韧性强，在等保、关保等政策驱动下，行业需求保持稳定。2021年攻防演习四月初即开始，因此上半年网安公司的业绩将出现爆发式增长。标的方面，东方证券表示，当前多数安全公司估值水平仍处于较低位置，2021Q1收入的高增验证行业景气度恢复，建议关注质地优良且收入增速良好的网络安全厂商， 安恒信息、深信服、奇安信-U、天融信、绿盟科技、启明星辰 。