高景气赛道低位芯片股的机会要来了

最后修改: 2021-05-16 11:29:03

益盟好股

本周A股市场顶住美股剧烈震荡的压力，韧性凸显，重选选择向上进攻，医美、养老、消费、科技、券商等轮番表现，盘面热度不错。周五晚间美股又大涨，对于A股影响还是正面的。我们认为，下周A股有望继续进攻3500-3550甚至更高，但面对上方阻力，成交量需要释放，震荡上行概率大。特别声明:文中提示个股仅供参考，投资有风险，操作须谨慎。证券咨询服务提供：益盟股份有限公司[代码91310000784261902Q]，具有经营证券期货业务许可证。消息面，标普500指数收高1.5% 科技股领涨；我国首次火星探测任务着陆火星取得圆满成功；证监会核发3家公司IPO批文本周13公司获批文。刘鹤主持召开国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议,讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。总的来看，比较平稳，利好为主。

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技术面试，之前的文章，我们一直强调市场即将面临变盘的动作，现在看来，变盘向上正在成为现实，从图来看，3450-3500区域的箱体顶端有望重新突破，均线系统也正在重新被夺回，多头强势阶段。但3731点下行至今，3550-3610区域有不少阻力位，产生震荡的概率还是非常大的，震荡上行可能还是市场的主基调，疯牛概率不大。前文说了热点开始轮番活跃，结合【智盈】软件来看，波段情绪经历了近2个月0后开始加仓至3.5成，机会正在逐步体现。北上资金表现普通，顺势买入为主。

废话不多说了，接下来最重要的自然是找机会。医美、养老、顺周期等行业板块已经轮番表现过了，不少个股已经进入阶段高位。而现在的市场环境大家也都看到，资金更倾向于低 位或者调整周期较长的板块，追高并不足取 。那么，我们自然要选择业绩优秀且低位的板块来进行挖掘了。
看一组数据，芯片行业各公司2021年一季度业绩披露基本完成，统计了芯片行业各细分领域核心个股的业绩，行业总体呈现净利润高速增长的趋势。具体来看，芯片设计细分领域（CIS、射频、模拟）领先企业、MCU、驱动芯片、功率器件、LED、半导体封测、半导体设备等细分领域平均利润增速均超过100%。机构表示，2020年下半年以来，芯片下游应用需求全面爆发，预计芯片紧缺至少将持续至2022年，晶圆厂纷纷扩产，未来一到两年芯片产业链有望持续景气。

从图中我们很明显可以看到芯片板块自去年7月见到高点后，经历了将近1年的调整周期，更有不少品种，已经调整超过1年的时间。很显然与目前火爆的需求及业绩增速有所背离了。因此，被市场戏称为“渣男”的芯片股可能机会正要到来，尤其是业绩优秀的那些品种。
接下来，我们来结合一下【智盈】软件，对于整个芯片板块来进行一下挖掘，提示一下，整个芯片板块本身是一个容量较大的板块，目前景气度较高的是与功率器件相关的品种。这个要注意一下。结合一下【智盈】的多空博弈及10日增仓，我们来为各位罗列一下。