【淘县复盘】发现没？近期市场有一个很明显的规律！

最后修改: 2021-05-20 17:49:27

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V思考：实例讲解，记录可转债思考心得

最近两天做了久吾转债、迪龙转债、伊利转债，还是在不断摸索总结如何优化买卖点，将胜率提高，今天就结合伊力转债和久吾转债，来分析下买卖逻辑，欢迎各位兄来讨论交流，共同提高。

一、5月20日伊利转债操作解析

1.今天是在1这个区域，6%左右发现了伊力转债，观察了酿酒板块今日有1支涨停，整体板块在所有行业里涨幅排名第二，观察了几分钟，发现酿酒板块整体都是上冲，而正股伊力特也在稳步拉升，并且伊利转债的涨幅明显高于正股伊力特，说明伊力转债今日弹性十足，适合套利。这里可以选择第一波异动时直接买入伊利转债，等待这一波上涨结束，获利了结，做套利；

2.第二个区域，是在第一波上涨回落后的平台区，如果在第一个区域没有买入，那么就可以把伊力转债纳入自选观察，在第2个区域这里观察整体白酒板块，如果判断板块会有反复，则可以直接买入转债等待下午拉升套利；

3.伊力特中午收盘前冲板，伊力转债涨至14%，下午开盘第三个区域，是下午伊力特拉升冲板区域，这里如果正股封不住，其实伊利转债就可以直接出了；

4.区域3我个人结合昨日久吾转债的经验，判断还会有第二波拉升，伊力特还有冲板可能，就继续等待了，这里到了区域4，转债又一波的冲高但没有过前高，这里就可以直接获利走了，因为冲高的动能已经逐步消散，一鼓作气，再而衰，三而竭。

5.如果在区域4一直没有走，那么就要耐心观察酿酒板块、正股伊力特、伊力转债的走势，观察到趋势是在向下的，那么每一次的反抽都是离场点，反抽高点5可以离场，跌破当日均线的区域6可以直接离场，还有破位后的反抽高点7都可以选走走人，最差也要在收盘前离场，不可保留幻想做隔日。

二、5月19日久吾转债解析

5月19日的久吾转债，也是在早盘盐湖提锂，锂电池板块异动，锂电池板块有多支涨停，久吾高科作为后排跟风，也跟风异动，并且当日久吾转债的涨幅明显高于正股久吾高科，弹性较足，可以考虑操作。这里如果判断，整体锂电池板块高潮，后排跟风有冲高回落，则可以做对应的可转债进行套利，因为正股的跟风是冲高回落，但是转债可以选在在冲高直接获利了结。

1.首先也是可以选择在早盘第一时间发现异动直接上车久吾转债套利，但是很多时候，这个时间点会因为观察不到，时间不充分而赶不上；

2.在1这个区域，是第一波异动冲高回落后的平台整理期，这个时间点，就需要分析整体板块和正股的逻辑，以及转债的股性，到底有没有冲高的可能性，根据判断可以直接买入待涨，也可以在向上突破时，第一时间介入；

3.在下午冲高的高点区域2，可以选择高点拐头的时候直接离场，也可以选择等待会落后的反抽离场；

4.在区域三，久吾转债冲高走出了17%-18%的涨幅，根据经验统计，转债涨幅达到20%会停牌30分钟，所以一般个股不会轻易触碰20%的涨幅，在涨幅达到17%左右就差不多了，可以选择套利离场；

5.下午锂电池后排跟风出现了冲高回落，转债跟随回落，不再有操作价值，每次反抽都是离场点。

三、新增的思考总结

1.买入是要么发现异动第一时间买入，要么等待冲高回落有承接，macd在低位金叉钝化出现一排小红柱了买入；

2.卖出点，一个是15%左右就可以直接出，第二个是冲高回落反抽的次高点，如果不能破前高就直接出，弱能破前高，在15%-17%左右也可以选择直接获利了结；

3.转债每日都有机会，追求确定与与高胜率，不追求高赔率；

4.当持股的票明显出现破位后可选择直接清掉，或者等待反抽直接清，不要留幻想，卖飞了也不可惜，风控第一，切忌保留幻想不肯卖出，甚至做隔夜。

四、最后把个人操作感悟，更新进心得表格，不断完善。

（本文作者系淘股吧ID：无穷成本）

V观点：层层解析当下盘面，谁能穿越

指数简单说就是受到顺周期板块的影响下杀，借势回踩3500区域然后企稳拉升，后续继续看向上，也就是箱体大概率是确认有效突破。最简单的就是看券商和白酒，昨天也说了，看指数你就看这2个，其他的托不住指数。那白酒券商今天就是领跑大盘的。

现在来看情绪相对再一个混沌低点，指数突破回踩，那么这个时候就是要穿越出妖的时候了。一旦与指数共振走出穿越的，可就是赚多多咯。

接下来说说主要的一些逻辑思路和个人想法做法，一层层分析当下盘面。你能做些什么？：

1、这波突破最主要的节点就是券商和白酒，那么从左侧试错的角度去想的话，这2块就是去在指数回踩的时候博弈突破的真实有效性对吧。那既然如此就只有2种做法，一种就是拿板块的最核心一种就是看高做低，这个根据风险偏好去拿就可以了。券商就是湘财证券、白酒就比较多，比如舍得、大豪这样的。虽然大豪被我卖飞了，可是前两天的想法就是这样的。

那如果说昨天不好说的话，今天早上湘财是个超预期的吧？那要么就是直接点火试错湘财要么就是看高做低比如我自己拿的国联证券低吸，本身并没有错，没封住也不要紧，至少思路是对的，最快一个被点火的就是国联，炸开是因为现在的成交量以及一些情绪还在分歧，整体去拿低吸没有问题。白酒这就一大把标的了我就不说了，要么你去拿大哥，要么就低吸迎驾贡酒什么的。

2、做热点做高度。那这里就是分低位中位高位，断板反包，题材的轮动或者延续性。

基本首先你肯定是先看板块的灵魂，昨晚说的最多的无非就是碳中和还有汽车，那灵魂就是华银电力和小康股份。接下来直接就看盘中的走势，虽然北汽蓝谷超预期可是它大哥小康高位这样刚不住了啊，那去搞北汽就没啥意义。

华银今天说实话开太高了一点，被砸是正常的，可是灵魂毕竟是灵魂，大把抄底资金去博弈。后面炸开来一个是因为券商白酒的吸金一个是板块后排跟不上同时板块内部分歧，可是也是正常的分歧，目前来看还算是良性分歧，所以最后回封的也很猛。那这里龙头选手就只有一条路，华银电力。套利的就比较多，不过高抛低吸的节奏要把握好。

那除开券商白酒碳中和汽车，剩下的还有什么？那就是价值重估和百年题材这一块了。

那你做高度，现在最尴尬的是做中位，或者一直以来中位都很麻烦，中位要做就做最核心的那个。我们来说下现在高度的情况。

5进6

东方银星 6天6板半导体+煤化工+价值重估这个资金怼的很猛昨天秒回封，不头铁都上不去，今天继续大单一字。没机会

4进5 3只

融钰集团 5天5板价值重估+文化传媒+华为概念+智能电网+金融科技继续大单一字，比昨天单子更多，成交量更小，一字卡所有。

剩下就是超预期今天没被按的伊戈尔和一字顶上来的春光科技，2者之间耐C的肯定就是，伊戈也不负众望的最后阶段封了走了个换手板，里面的资金挺有格局的不得不说我就喜欢这种资金虽然我没上。伊戈的买点就是低吸，打板性价比不是很高。

至于明天的PK，融钰大单一字，伊戈能否再超预期？其实对于场外的人，做高标唯一的选择就是伊戈尔，但是对于场内的人，2个大单一字猛如虎，这2个不死就不会去拿伊戈，不然就很矛盾。

3板 1只昨天哪只叫啥来着忘记了，盲猜就是肯定断，所以今天的2进3 反而是关键，然后你再去推今天就没有4板所以明天的3进4也是关键。那么现在3板4只，都当做中位连板来看的话。最核心的只有华银一只，市场合力。明天盲猜的话最多剩2只，作为3板核心的华银肯定是聚焦所有人的目光，不过不要忘记了山东魔龙继续一字。现在流行一字卡所有。瑞贝卡主观淘汰，和另外3个真的干不过所以不用看。剩下华银电力、同庆楼、山东魔龙，输赢还真不好说。

今天的2板原则上就没必要去玩了，前面的那么猛我去玩你2板？不是吃饱了撑着。最起码也就是看看1进2 去搞个补涨。今天的2板说实话相当普通，我估计要么买不到，买到的也都没啥前途。

风偏低的就只能去看1进2 ，你还真别说今天的1板倒是有几个潜力货。华东数控应该是跟风中广天泽一直也就是中广小弟。安妮股份中超控股还行，睿能看着也还不错。

所以，终上所述，为啥华银和伊戈尔这么猛，除了自身较硬的逻辑，其他的都是顶一字，踏空资金自然会去找最耐打的去搞事情对吧，换做我手上没啥东西我也会去的。至少这2只我会硬搞一只。

说完上面的这些东西，就说今天的整体从竞价开始的思路。6板5板大单一字，那么今天接力就还会延续。碳中和开的有问题，加上昨天随手买的几个都没有马上走出预期的强势，那么全部选择获利了结去追逐新的目标。

开盘后最关注的几个无非就是北汽蓝谷、中广天泽、湘财证券、大豪科技的反包，为什么会是这几个上面就说的很清楚了，然后看北汽在看看小康，算了吧就没去。中广天泽这个走的确实有点妖气的感觉。白酒我这几天搞来搞去，节奏不太对所以就没去低吸了。

那么最后的选择就是湘财然后看高做低去低吸10连阳的国联证券。理由很简单，国联本身形态很好，而且我自身很熟悉这只票，加上最近猛的这些都是怎么起来的？中国国贸三星医疗等等都是连阳起来的，那么这就是现在资金最偏爱的。事实上虽然没封住，可是盘中看来这个思路是没错的。低吸好歹尾盘还浮盈，上面龙头继续走的话，后市还有补涨问题不大。

高位股这块本身是没什么负反馈的，包括到了尾盘中国国贸还是走的很好，所以我接的就是高位断板核心的几个标中去考虑。pk赛我就不参与了。那最近的这些核心无非就是锦泓中广天泽中国国贸三星医疗爱普股份这些。今天谁最猛？中广天泽自然就是选择了。

所谓龙头战法无非就是2种：1、数板去做淘汰赛 2、博妖气质的股。数板就最简单了，这个就不说了，天天也都在做淘汰赛。

那妖气为何那就是整体高度 7板+，可是是连板也可以是断板，但是你至少要做到这么高才能证明什么？才能证明里面的资金是真的猛你才有博弈的价值。所以说妖股7板是条线，不然你也就是个龙还不配为妖。不然为啥从年后的金牛金发华银长源到现在的锦泓等等越走越凶，翻倍了还有大把资金去再做高位的博弈。

明天的策略聚焦3板以上的淘汰赛以及高位的反包，放弃2板晋级赛，可是考虑适度博弈低位的1进2 ，低吸这个就比较考验眼光自己找吧。

（本文作者系淘股吧ID：大E炒股）

V复盘：行情明显分化后，这个规律要注意

盘面分析：

现阶段的市场指数二八分化明显，明明已经来到了“五穷”的行情，资金却没有再度抱团取暖，反而是在震荡中不断走弱，看似题材板块此起彼落的反复拉升，实际上参与过的投资者才知道是“僧多肉少”。

骑牛看熊发现国常会再次“重拳”打击哄抬物价，大宗商品集体暴跌，通胀预期攀升下周期股受到资金追捧，但是在监管后出现大跌，恐怕亏钱的还是中小投资者。

周期股行情远没有结束，这是由市场供需关系所决定的，之后依然会在回调后开启第二波拉升走势，投资者可以拭目以待。

三大指数集体低开，随后创业板指数一骑绝尘快速拉起涨逾1%，两市个股跌多涨少，继续开启指数拉升个股调整的盘面，题材板块方面工程机械、家用电器、酿酒等概念表现较强，煤炭、钢铁、稀缺资源等概念表现较差。

受商品期货大跌影响，焦煤、郑煤期货主力跌停，跌幅达到8%，钢铁、煤炭、有色等周期股全线下挫，金岭矿业、首钢股份等几十只个股均跌超6%，刚刚看清楚资源股大涨的散户投资者买进去不久，就买在了近期的最高点，调整的结果往往是“你最受伤”！

证券、白酒等蓝筹股开盘后不断拉升，起到了一定的止跌作用，只不过前一日还在调整的板块今天你追不追？你追了明天再调整，你确定后天还会涨起来？这样的投资心态就会让指数低位反弹越来越困难！

碳中和板块短线拉升，华银电力三连板，长源电力、福建金森等纷纷跟涨，消息面上：加快高速公路快充网络有效覆盖，推动主要应用领域形成统一的换电标准，探索出租、网约和物流运输等领域的共享换电模式。指数本周还是尾巴分化的走势，沪指强则创业板指数弱势，反之一样，大小指数再现分化的走势，大盘跌破3500点开启下探的模式，创业板指数依然在5日线之上不断走高。

资源股近期的连续大跌，套牢了一部分的追高资金，哪怕是割肉出来了也是胆战心惊不敢轻易出手，两市成交量再创新低，南向资金出现连续净流入的态势。前期热点偃旗息鼓，没有“中军”之后市场变得没有方向，电力股临近午盘走强，西昌电力直线封板，涪陵电力、明星电力等纷纷跟涨，还是有部分资金在参与碳中和概念进行炒作。

午后盐湖提锂概念股再度走强，西藏矿业、西藏珠峰等大幅度走高，本周每天下午锂电池概念都会有所表现，只不过拉升的龙头出现了轮动走势。银行板块午后拉升，江苏银行、杭州银行等多股集体上行，三大指数全线翻红，盐湖提锂、知识产权保护等板块出现异动，行情仍以分化为主，创业板指数再度涨逾1%，两市个股涨跌比依然是1：2。

大金融午后发力，银行板块拉升后，券商板块再度表现，湘财证券回封涨停，保险板块随后跟上，金融股三驾马车一起表演后，市场走出了一个新的高度，不过追涨资金进场并不明显，北上资金全天都是净流出为主。两市共1537只个股上涨，59只个股涨停，除新股外涨停52只，2631只个股下跌，36只个股跌停，25只股票炸板，炸板率35%。收盘数据显示沪股通净流出2.19亿，深股通流入13.51亿。

大盘：