顶住了考验

昨晚数字货币大跌，原油大跌，欧洲股市普跌，美股纳指道指也一度跌超1.5%，在外围情绪不稳之下，A股略微低开，随后创业板立马翻红，恢复交易的北向资金上午一度净流出30亿，但从波澜不惊的盘面看，内资的态度是偏多。 所以，今天A股算接受了一次压力测试，表现还行。虽然大盘在上周五突破后没能继续加速上涨，但这种犹豫的走势在突破初期也是符合人性。目前大盘走势没问题，持股看涨。 宏观方面，新冠疫情让全球各国都防水印钞，但美国印的比中国多，所以在未来一段时间里，人民币兑美元将持续升值。而据彭博新闻报道，在上月的莫干山会议上，央行官员就表态过，人民币中长期将升值，把人民币汇率交给全球投资者及其市场交易决定。 目前国内用汇前三的行业分别是原油、铁矿石、纸浆，所以升值利好航空、钢铁厂、造纸厂，但事实上航空和铁矿石受需求影响，造纸受国家禁止废纸进口以及木浆价格上涨影响，所以，我只是认为，人民币持续升值的确定性强，但对行业的影响不能简单搬书。 后续考虑的事有三，一是海外收入占比高，尤其是美元结算的公司要琢磨是否受影响；二是升值可能会刺激外资流入A股，因为人民币资产更值钱了；再往下想就是银行、保险、券商、地产等持有人民币资产更多的公司理论来说会受益。 具体说，保险要考虑负债端也就是保单的增速是否回暖，券商要看两市交易量是否回升，地产要看政策脸色，倒是银行业绩随着疫情影响变小而普遍回暖，叠加去年基数低，如果人民币持续升值，它也会受益。给的是思路，具体自己甄别。 主要持仓（80%）1.配置仓：上证50ETF、创业板ETF、分众传媒、北新建材、海康威视、绝味食品、长城汽车；2.投机类：中航沈飞；3.关注类：三安光电、药明康德、深信服、乐普医疗。 链家创始人左晖因肺癌离开，之前我们在聊癌症早筛时提过艾德生物，虽然公司不拔尖，但行业卡位好，未来癌前早筛的方向应该会有星辰大海，这个位置不是推荐个股，而是我们都要结合七普人口数据，多去思考未来哪些行业会有增量爆发，哪些行业只能是存量市场。 今晚就说这些，持股。