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每日策略丨市场突破难度加大，短线留意成长股轮动潜力！
01
盘面观察
昨日，三大指数全天强弱不一，题材局部活跃，个股跌多涨少。截至收盘，沪指收报3510.96点，跌幅0.51%；深成指收报14484.45点，涨幅0.23%；创业板指收报3114.72点，涨幅0.80%。
盘面上，汽车、电力、锂电池、储能等板块领涨，钢铁、煤炭、农业、数字货币等板块跌幅靠前。
02
策略研判
整体来看，热点切换速度一快，指数涨跌看上去就很虚，因为缺乏主线就像缺乏灵魂。 乐观的人可能会觉得市场连涨以后，整固一下很正常，但行情刚突破冲锋的人就变少了，那这个突破看上去的成色就有点不足。市场整体的赚钱效应并没有因为指数的连续修复而扩散，相反热点切换加快导致一日游热点增加，让操作变得更难。另一方面，如果指数在当前徘徊过久，上档压力可能会转向释放。
因此操作层面来看，指数运行到筹码成交密集区，建议投资者控制好仓位，盘面上主要还是以通胀和疫情为主线，相关题材炒作较难把握，结构性行情里， 仓位配置的结构显得比仓位本身更为重要，谨慎追涨。 策略上，可以发现半导体、新能源等行业景气度上行，因此成长风格或存在反弹潜力。投资者应均衡配置，重点关注市场结构性变化，切勿盲目跟随热点。
03
市场热点
重柴国六标准即将实施，
产业链迎成长机遇 ！
据国务院官网消息，生态环境部、工信部、海关总署日前联合发布《关于实施重型柴油车国六排放标准有关事宜的公告》，自2021年7月1日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准，禁止生产、销售不符合国六排放标准的重型柴油车，进口重型柴油车应符合国六排放标准。
在交通运输领域，汽车是大气污染排放的主要贡献者。随着环保的趋严，国内汽车排放标准持续升级。柴油货车以7.9%的保有量贡献了60.0%的NOx和84.6%的PM排放量，是汽车行业减排的重中之重。
自2019年7月起，国六标准陆续在各地实施。自2021年7月1日起，重型柴油车国六标准将在全国范围内实施。相对于国五标准，国六标准NOx排放限值降低了77%，PM限值降低了67%。技术升级更加明显。
产业链来看，国六上游为载体与催化剂制造，中游为载体封装与催化剂涂覆，下游为发动机生产。 除此之外，由于排放标准趋严，EGR、OBD以及车用尿素均成为国六时期的必选项，预计柴油车EGR市场空间约为36.8亿，是国六实施前市场规模的9.4倍。
根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括： 国瓷材料、艾可蓝、万润股份、奥福环保 等。
水泥价格指数再创新高，
行业有望迎估值修复 ！
据新浪网报道，近日，中国水泥网发布的全国水泥价格指数显示，自3月中旬以来，该指数已从144.74点上涨至近期的158.79点，突破了2020年12月以来高点。 另外，生意社数据显示，江苏市场5月17日水泥（硅酸盐水泥，强度等级42.5）报价513元/吨，而三月中旬该产品报价为443元/吨，相比三月中旬低点上涨15.8%。
水泥价格的持续上涨受到两方面因素的共同影响， 一是当前全国多地均已进入行业旺季，下游需求保持旺盛；二是煤炭价格的上涨以及限航等因素也对水泥价格形成支撑。水泥行业当前库存仍处于低位，后续随着行业旺季需求的释放以及供给端的约束，此轮水泥行业高景气态势有望延续。
值得一提的是，水泥行业作为碳排放量占比较大的重点行业之一，未来也有望迎来针对性的碳达峰行动方案和路线图，行业供给端产能将继续保持刚性，周期波动弱化有望推动水泥行业整体估值重心上移。
根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括： 万年青、福建水泥、塔牌集团、上峰水泥 等。本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所
潘啸 S0930621020012
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